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商品期货ETF是什么?普通投资者可以买吗?

商品期货ETF是什么?普通投资者可以买吗?

2019年8月27日,重磅消息传来,全市场首批商品期货类ETF获批,大成、建信、华夏三家基金公司拔得头筹,获批产品分别为能源化工ETF、有色金属ETF和饲料豆粕期货ETF。

目前,在我国当前的商品ETF市场中,只有4只投资商品现货的黄金ETF和1只投资白银期货合约的LOF基金,此次能源化工ETF、有色金属ETF和饲料豆粕期货ETF的获批丰富了我国投资于大宗商品期货合约的商品指数基金品种。

商品期货ETF是什么?一句话总结,就是被动跟踪商品指数的可投资标的。作为国内创新型的投资工具,由于大宗商品与传统股票和债券相关性较低,商品期货ETF可作为良好的资产配置工具用于分散风险。商品ETF具备投资门槛低、交易成本低,交易渠道便捷,低杠杆、风险可控,T+0交易、投资效率高,紧跟商品指数、透明度高,跟踪误差小,挂钩商品、具有资产配置和抗通胀功能等优势。

优点看起来很多,但是否值得个人投资呢?

从笔者收集到的相关信息来看,我国的期货ETF只可以做多而不可以做空,像极了股票ETF,但这之中有一个很大的问题,即期货是可以双向多空交易的,因此受行情影响期货ETF很可能出现连续、长期下跌的问题。更何况期货合约由于升水贴水、移仓换月、跳空开盘、杠杆率较高等独有情况,很容易造成意外情况发生。

商品期货ETF是什么?普通投资者可以买吗?

商品期货ETF是什么?普通投资者可以买吗?

图:螺纹、铁矿行情走势及移仓换月跳空情况

因此,总结一下,商品期货ETF值得个人投资,但应只占资产配置的一小部分。从其属性上看,商品期货ETF主要是专业的机构配置。从意义上看,商品期货ETF的推出是我国金融市场发展的重要里程碑之一。从投资角度上看,期货公司未来将会迎来更大的发展。

有没有别的渠道可以投资商品期货市场呢?

答案很简单,一是自己去期货公司开个户,自己买入卖出做交易即可,但由于期货市场自带杠杆,风险较大,难度极高。二是购买期货市场的产品,比如私募基金发行的产品、期货公司自己的资管如永安国富等等,但有一定的资金门槛。

如何去期货公司开户?如何了解或者购买相关的期货市场产品呢?

笔者有同学在行业领先的期货公司工作,如果有相关的开户或者产品了解需求,请添加同学微:374289236,添加时请备注:期货。

根据相关报道,商品ETF在国际上的发展比较早,但其在全球ETF的规模占比也不算高,仅在2%左右。其中美国的商品ETF规模最大,占据全球商品ETF规模的40%以上。但由于大宗商品价格的波动主要受全球宏观市场环境及商品供需等因素影响,与股市、债市相关性低,投资互补性强。大宗商品作为大类资产配置体系中除股票和债券之外最重要的一类资产,可以帮助投资组合降低风险减小波动,提高投资组合的风险收益比。

随着我国经济的不断发展,金融市场将会有越来越多的新产品以新形式出现,投资者应学习金融相关知识,提升金融相关素养,能够辨别相关金融风险,理性投资,为建设我国社会主义市场经济作出贡献。

商品期货ETF是什么?普通投资者可以买吗?

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