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首批商品期货ETF获批 开启期货资产配置新大门

  大军团又添新品种,最新登场的创新产品是三只商品" target="_blank" web="1">商品期货ETF。

  8月27日下午,第一财经记者从相关人士获悉,华夏饲料豆粕期货ETF、大成期货ETF和建信易盛郑商所能源化工期货ETF三只基金及其联接基金纷纷拿到批文,拿到首批商品期货ETF“准生证”。

首批商品期货ETF获批 开启期货资产配置新大门

  值得注意的是,首批三只ETF分别跟踪的是国内三家商品期货交易所的最具代表性的期货价格指数,华夏跟踪大商所的豆粕期货价格,大成跟踪上期所的有色金属期货价格指数,建信则是跟踪郑商所的能源化工期货价格。

  市场人士表示,由于大宗商品价格的波动主要受全球宏观市场环境及商品供需等因素影响,与股市、债市相关性低,投资互补性强。大宗商品作为大类资产配置体系中除股票和债券之外最重要的一类资产,可以帮助投资组合降低风险减小波动,提高投资组合的风险收益比。

  证监会基金募集申请核准进度显示,华夏饲料豆粕期货ETF早在2016年10月24日就已提交材料,当年11月获得受理,距今天获批已经过去近三年。

  有关人士表示,豆粕期货ETF是重要的资产配置工具。首先,豆粕与股票和债券的相关系数均为负值,将豆粕纳入配置可分散资产风险;第二,豆粕可以对抗通货膨胀;第三,豆粕稳居全球农产品期货交易量首位;第四,大商所豆粕期货价格与国际市场联动,市场化程度高。

  大成有色金属期货ETF及其联接基金于2019年4月18日提交申请,6月12日获得首次反馈,是三只基金中申报最晚但获批最快的ETF,仅用时四个多月。

  期货投资部总监李绍对记者表示,大成有色金属期货ETF解决了诸多资金在大类资产配置时对期货的歧视性约束,满足资金、委外资金及公募FOF的入池标准,丰富了其配置需求。解决了此类资金对大宗市场长期存在的“看得见、吃不着”缺陷,长期看将成为大类资产配置的标配之选。同时,个人投资者可以通过场内直接买卖或者场外申购ETF联接基金方式,灵活参与。

  据了解,期货ETF投资门槛相比于直接投资商品期货低了不少,该ETF基金认购的投资门槛为1000元,联接基金认购的投资门槛仅为1元。收益方面,该基金类似一个指数基金+收益增强组合,10%以内期货保证金+80%以上资产投资与基金投向相同;在效率方面,基金二级市场可T+0交易。

  建信易盛郑商所能源化工期货ETF提交材料是2018年5月9日,直到今年5月才获得受理,历时一年多获批。

  易盛郑商所能源化工期货指数A是重要的商品期货配置标的之一,包含动力煤、PTA、甲醇和玻璃四类成分品种,均为郑商所成交量大、交易活跃的能源化工期货品种,走势与原油相关性高,能够有效反映能源化工市场整体的价格涨跌,并在一定程度上反映商品期货市场整体走势。数据显示,自2010年3月1日至2019年6月28日,易盛能化A与代表商品期货大类资产的南华商品指数的月度相关性高达69%。

  除上述三只商品期货ETF外,第一财经记者还注意到目前有多只其他商品期货ETF还在排队中。方面,海富通黄金期货、安信白银期货ETF同样早在2016年就已提交材料,建信黄金期货LOF2017年也已提交申请。其他商品方面,博时有色金属期货ETF、华夏白糖期货ETF也正在排队等待批文中。

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